Sub Gerencia de Tesorería

WILMER ONOFRE LULU

WILMER ONOFRE LULO

Sub Gerente  de Tesorería

correo@muniacoria.gob.pe

950608020

Funciones:

  • Dirigir el manejo de los fondos y valores económicos- financieros de la municipalidad, canalizando adecuadamente los ingresos y efectuando los pagos por los compromisos contraídos, de conformidad con las normas vigentes.
  • Administrar los fondos de la Municipalidad de las diversas fuentes de financiamiento.
  • Supervisar el escrito cumplimiento y aplicación de las normas del Sistema Nacional de Tesorería.
  • Controlar el registro de la captación de tributos y otros ingresos, la conciliación y el control diario de cuentas bancarias.
  • Gestionar la apertura y/o modificación de los registros de firmas ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y las entidades financieras.
  • Firmar los cheques en su condición de titular juntamente con el Gerente de Administración y Finanzas.
  • Revisar y aprobar todo trabajo de la fase de grado de las distintas fuentes de financiamiento en lo que respecta a pago de proveedores, trabajadores (planilla de remuneraciones, viáticos, pensionistas, impuestos) con las respectivas retenciones de ley.
  • Elaborar el flujo de caja.
  • Supervisar el registro de cuentas corrientes bancarias de la municipalidad, procesando las transferencias electrónicas y/o girando cheques debidamente sustentados y autorizados, revisando los estados de cuenta en forma permanente.
  • Coordinar y procesar la fase de ejecución del presupuesto institucional en la etapa de devengado, girado y pagado en el SIAF-GL, manteniendo el equilibrio financiero.
  • Efectuar y controlar la adecuada captación, custodia y deposito de los ingresos, así como los títulos y valores recibidos.
  • Programar, ejecutar y controlar los pagos a los proveedores y otros de conformidad con las normas vigentes.
  • Efectuar las conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias de la municipalidad.
  • Custodiar Cartas Fianzas, Cheques y otros valores, que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la municipalidad, velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.
  • Realizar arqueos periódicos y sorpresivos a caja con presencia del Gerente de Administración y Finanzas.
  • Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo a través de caja chica.
  • Otras funciones que se le asigne y que sean de su competencia.

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